Projektplan verwalten

Modulname

Beschreibung

Reihenfolge

Modul speichern

Laravel-Grundsystem installieren

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Projektübersicht als Startseite anlegen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Status Rot, Orange und Grün einrichten

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Fortschrittsanzeige einrichten

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Datensicherung einrichten

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Änderungsprotokoll einrichten

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Systemeinstellungen anlegen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Modulname

Beschreibung

Reihenfolge

Modul speichern

Wurzelkonto Einnahmen anlegen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Wurzelkonto Ausgaben anlegen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Hauptkonten anlegen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Unterkonten anlegen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Mindestens sechs Ebenen ermöglichen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Konten verschieben

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Gesamten Unterbaum verschieben

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Alle Belege beim Verschieben mitnehmen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Konten umbenennen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Konten deaktivieren und reaktivieren

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Konten zusammenführen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Konten sortieren

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Kontenbaum durchsuchen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Vollständigen Kontenpfad anzeigen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Kontonummern automatisch vergeben

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung Alle vorhandenen Einnahmen- und Ausgabenkonten erhielten eindeutige vierstellige Kontonummern.

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Kontonummern im Kontenbaum anzeigen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung Die Kontonummer wird im Kontenbaum deutlich vor der Kontobezeichnung dargestellt.

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung Der Browser merkt sich geöffnete Kontenäste und stellt nach dem Speichern dieselbe Ansicht wieder her.

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Modulname

Beschreibung

Reihenfolge

Modul speichern

Neue Einnahme erfassen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Neue Ausgabe erfassen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Buchungsdatum erfassen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Zahlungsdatum erfassen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Betrag erfassen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Bankkonto oder Kassa auswählen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Konto per Dropdown auswählen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Konto über Suchfeld finden

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Beschreibung erfassen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Zahlungspartner erfassen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Rechnungsnummer erfassen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Notiz erfassen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Belege anhängen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Buchung bearbeiten

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Buchung stornieren

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Buchung duplizieren

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung Eingelesene Buchungen können einzeln geöffnet, vollständig gelesen und einem Konto zugeordnet werden.

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung Bei Ausgaben erscheinen ausschließlich Ausgabenkonten, bei Einnahmen ausschließlich Einnahmenkonten.

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung Nach dem Speichern kann automatisch die nächste ungeklärte Buchung geöffnet werden.

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Seitennavigation der Buchungsliste

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung Die Buchungsliste kann mit 25, 50, 100 oder 200 Buchungen je Seite durchgeblättert werden.

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Buchungen nach Text durchsuchen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung Text kann mit enthält, enthält nicht, beginnt mit, endet mit oder ist genau gleich gesucht werden.

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Buchungen nach Betrag durchsuchen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung Beträge können gleich, größer, kleiner oder innerhalb eines Bereichs gesucht werden.

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Buchungen nach genauem Datum durchsuchen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung Ein bestimmtes Buchungsdatum kann als Suchkriterium verwendet werden.

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung Buchungen können zwischen einem Von- und Bis-Datum gefiltert werden.

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Geldkonto und Status filtern 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern

Buchungen nach Geldkonto und Status filtern

Modul 1. Technische Grundlage 2. Konten- und Kategorienbaum 3. Manuelle Buchungsmaske 4. Geteilte Buchungen 5. Bankkonten 6. CSV-Bankimport 7. Buchungsregeln 8. Regelvorschläge kontrollieren 9. Split-Buchungsregeln 10. Belegverwaltung 11. Zahlungspartner 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte 13. Auswertungen 14. Kontrolle und Sicherheit

Aufgabenbezeichnung

Beschreibung Die Liste kann nach Geldkonto, Einnahme oder Ausgabe sowie ungeklärt, zugeordnet oder Regelvorschlag gefiltert werden.

Interne Notizen

Priorität Hoch Mittel Niedrig

Abhängig von Keine Abhängigkeit 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Belege beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Belege eines Zahlungspartners anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Alle Buchungen beim Verschieben mitnehmen 11. Zahlungspartner – Alle Buchungen eines Zahlungspartners anzeigen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Alle Kosten eines Objekts anzeigen 5. Bankkonten – Anfangsbestand speichern 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Anschaffungskosten speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Buchungsregel speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung als Vorlage speichern 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Eurobetrag 4. Geteilte Buchungen – Aufteilung nach Prozent 9. Split-Buchungsregeln – Aufteilung vor Übernahme anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Ausgelöste Regel anzeigen 7. Buchungsregeln – Ausschlussbedingungen ermöglichen 13. Auswertungen – Auswertung nach Bankkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Hauptkonto 13. Auswertungen – Auswertung nach Jahr 13. Auswertungen – Auswertung nach Monat 13. Auswertungen – Auswertung nach Unterkonto 9. Split-Buchungsregeln – Automatische Aufteilung vorschlagen 1. Technische Grundlage – Automatische Zeitaufzeichnung vorbereiten 5. Bankkonten – Bankkonto aktiv oder inaktiv setzen 6. CSV-Bankimport – Bankkonto für Import auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Bankkonto oder Kassa auswählen 5. Bankkonten – Bankname und Kontobezeichnung speichern 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit ODER verknüpfen 7. Buchungsregeln – Bedingungen mit UND verknüpfen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Begründung anzeigen 10. Belegverwaltung – Beleg ersetzen 10. Belegverwaltung – Beleg herunterladen 10. Belegverwaltung – Beleg mit Bankbuchung verbinden 10. Belegverwaltung – Beleg nachträglich zuordnen 10. Belegverwaltung – Beleg ohne Buchung vorläufig speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Belege anhängen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Belege eines Objekts anzeigen 10. Belegverwaltung – Belegvorschau 4. Geteilte Buchungen – Beliebig viele Aufteilungszeilen ermöglichen 3. Manuelle Buchungsmaske – Beschreibung erfassen 4. Geteilte Buchungen – Beschreibung je Teilbuchung 3. Manuelle Buchungsmaske – Betrag erfassen 6. CSV-Bankimport – Betrag erkennen 7. Buchungsregeln – Betrag ist genau gleich 7. Buchungsregeln – Betragsbereich prüfen 4. Geteilte Buchungen – Buchung auf mehrere Konten aufteilen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung bearbeiten 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung duplizieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Buchung mit Objekt verbinden 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchung stornieren 8. Regelvorschläge kontrollieren – Buchung ungeklärt lassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Betrag durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Datumsbereich durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach Text durchsuchen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungen nach genauem Datum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Buchungen nicht endgültig löschen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsarbeitsplatz für Bankbuchungen 3. Manuelle Buchungsmaske – Buchungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Buchungsdatum erkennen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel aus markierter Textpassage erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel manuell erstellen 7. Buchungsregeln – Buchungsregel mit Datumsbereich 6. CSV-Bankimport – Buchungstext erkennen 6. CSV-Bankimport – CSV-Buchungen als ungeklärt übernehmen 6. CSV-Bankimport – CSV-Datei hochladen 5. Bankkonten – CSV-Import direkt beim Geldkonto starten 6. CSV-Bankimport – CSV-Zeilen einzeln auswählen oder abwählen 14. Kontrolle und Sicherheit – Datenbank sichern 1. Technische Grundlage – Datensicherung einrichten 8. Regelvorschläge kontrollieren – Dauerhafte Ausnahme erstellen 10. Belegverwaltung – Doppelte Belege erkennen 6. CSV-Bankimport – Duplikate erkennen 6. CSV-Bankimport – Einnahme und Ausgabe erkennen 13. Auswertungen – Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Einzelne Haken entfernen 7. Buchungsregeln – Empfänger enthält Namen 13. Auswertungen – Excel- oder CSV-Export 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Fahrzeuge verwalten 10. Belegverwaltung – Fehlende Belege anzeigen 6. CSV-Bankimport – Fehlerhafte Zeilen kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Ferienwohnungen als Objekte 9. Split-Buchungsregeln – Feste Beträge als Regel 1. Technische Grundlage – Fortschrittsanzeige einrichten 10. Belegverwaltung – Fotos hochladen 13. Auswertungen – Frei wählbaren Zeitraum auswerten 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Gebäude verwalten 5. Bankkonten – Geldkontoarten verwalten 4. Geteilte Buchungen – Gemischte Aufteilung ermöglichen 13. Auswertungen – Gesamtausgaben anzeigen 13. Auswertungen – Gesamteinnahmen anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Gesamten Unterbaum verschieben 14. Kontrolle und Sicherheit – Gesperrte Zeiträume schützen 2. Konten- und Kategorienbaum – Geöffnete Kontenäste und Scrollposition merken 8. Regelvorschläge kontrollieren – Haken Regel anwenden 2. Konten- und Kategorienbaum – Hauptkonten anlegen 6. CSV-Bankimport – IBAN erkennen 7. Buchungsregeln – IBAN ist gleich 5. Bankkonten – IBAN speichern 11. Zahlungspartner – IBAN speichern 6. CSV-Bankimport – Import rückgängig machen 6. CSV-Bankimport – Importprotokoll speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorlage je Bank speichern 6. CSV-Bankimport – Importvorschau anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Jahresabschluss sperren 13. Auswertungen – Jahresvergleich 5. Bankkonten – Kassa als Zahlungskonto anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten deaktivieren und reaktivieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten sortieren 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten umbenennen 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten verschieben 2. Konten- und Kategorienbaum – Konten zusammenführen 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontenbaum durchsuchen 14. Kontrolle und Sicherheit – Kontenverschiebungen protokollieren 4. Geteilte Buchungen – Konto je Teilbuchung 8. Regelvorschläge kontrollieren – Konto manuell ändern 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto per Dropdown auswählen 3. Manuelle Buchungsmaske – Konto über Suchfeld finden 5. Bankkonten – Kontoinhaber speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern automatisch vergeben 2. Konten- und Kategorienbaum – Kontonummern im Kontenbaum anzeigen 5. Bankkonten – Kreditkarte vorbereiten 11. Zahlungspartner – Kunden anlegen 1. Technische Grundlage – Laravel-Grundsystem installieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Laufende Kosten auswerten 5. Bankkonten – Laufenden Kontostand berechnen 11. Zahlungspartner – Lieferanten anlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Markierte Vorschläge gesammelt übernehmen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Maschinenverwaltung vorbereiten 5. Bankkonten – Mehrere Bankkonten anlegen 10. Belegverwaltung – Mehrere Dateien pro Buchung 9. Split-Buchungsregeln – Mehrere Konten innerhalb einer Regel 8. Regelvorschläge kontrollieren – Mehrere zutreffende Regeln anzeigen 6. CSV-Bankimport – Mehrfachimport verhindern 2. Konten- und Kategorienbaum – Mindestens sechs Ebenen ermöglichen 13. Auswertungen – Monatsvergleich 10. Belegverwaltung – Nach Lieferant suchen 10. Belegverwaltung – Nach Rechnungsnummer suchen 11. Zahlungspartner – Name und Adresse speichern 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Ausgabe erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Neue Einnahme erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Notiz erfassen 3. Manuelle Buchungsmaske – Nur passende Einnahmen- oder Ausgabenkonten anzeigen 10. Belegverwaltung – PDF-Belege hochladen 13. Auswertungen – PDF-Export 5. Bankkonten – PayPal und ähnliche Konten vorbereiten 9. Split-Buchungsregeln – Privatanteil berücksichtigen 5. Bankkonten – Privatkonto kennzeichnen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Projekte verwalten 1. Technische Grundlage – Projektübersicht als Startseite anlegen 9. Split-Buchungsregeln – Prozentwerte als Regel 3. Manuelle Buchungsmaske – Rechnungsnummer erfassen 7. Buchungsregeln – Referenz enthält Wert 6. CSV-Bankimport – Referenznummer erkennen 7. Buchungsregeln – Regel aktiv oder inaktiv setzen 7. Buchungsregeln – Regel aus Bankbuchung erstellen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regel einmalig ablehnen 7. Buchungsregeln – Regel für alle Bankkonten 7. Buchungsregeln – Regel für bestimmtes Bankkonto 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regelkonflikte kennzeichnen 7. Buchungsregeln – Regeln erzeugen zunächst nur Vorschläge 11. Zahlungspartner – Regeln mit Zahlungspartner verbinden 7. Buchungsregeln – Regelname vergeben 7. Buchungsregeln – Regelpriorität festlegen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Regeltreffer vor Übernahme vollständig anzeigen 14. Kontrolle und Sicherheit – Regeländerungen protokollieren 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Reparaturkosten auswerten 4. Geteilte Buchungen – Restbetrag automatisch anzeigen 4. Geteilte Buchungen – Rundungsdifferenzen behandeln 3. Manuelle Buchungsmaske – Seitennavigation der Buchungsliste 14. Kontrolle und Sicherheit – Sicherung wiederherstellen 6. CSV-Bankimport – Spalten einmalig zuordnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Regel einmalig ablehnen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen entfernen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen hinzufügen 9. Split-Buchungsregeln – Split-Zeilen ändern 11. Zahlungspartner – Standardkonto hinterlegen 1. Technische Grundlage – Status Rot, Orange und Grün einrichten 14. Kontrolle und Sicherheit – Stornobuchungen unterstützen 1. Technische Grundlage – Systemeinstellungen anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Technisch unbegrenzte Ebenen ermöglichen 12. Maschinen, Gebäude und weitere Objekte – Teilbuchung mit Objekt verbinden 4. Geteilte Buchungen – Teilzahlungen getrennt von Splittbuchungen verwalten 7. Buchungsregeln – Text beginnt mit 7. Buchungsregeln – Text endet mit 7. Buchungsregeln – Text enthält Vertrags- oder Versicherungsnummer 7. Buchungsregeln – Text enthält bestimmten Wortlaut 7. Buchungsregeln – Text ist genau gleich 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffersicherheit Grün, Orange, Rot und Grau anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Treffertext hervorheben 11. Zahlungspartner – UID-Nummer speichern 2. Konten- und Kategorienbaum – Unterkonten anlegen 13. Auswertungen – Unterkonten automatisch mitsummieren 13. Auswertungen – Unterlagen für Steuerberater vorbereiten 6. CSV-Bankimport – Unterschiedliche CSV-Formate unterstützen 4. Geteilte Buchungen – Unvollständige Aufteilung verhindern 14. Kontrolle und Sicherheit – Ursprüngliche Importdaten erhalten 6. CSV-Bankimport – Valutadatum erkennen 4. Geteilte Buchungen – Vollständige Aufteilung prüfen 2. Konten- und Kategorienbaum – Vollständigen Kontenpfad anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorgeschlagenes Konto anzeigen 8. Regelvorschläge kontrollieren – Vorschlagsliste nach Import anzeigen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Ausgaben anlegen 2. Konten- und Kategorienbaum – Wurzelkonto Einnahmen anlegen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungsdatum erfassen 6. CSV-Bankimport – Zahlungsempfänger erkennen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zahlungspartner erfassen 11. Zahlungspartner – Zahlungspartner zusammenführen 3. Manuelle Buchungsmaske – Zuordnung speichern und nächste Buchung öffnen 14. Kontrolle und Sicherheit – Änderungen protokollieren 1. Technische Grundlage – Änderungsprotokoll einrichten 13. Auswertungen – Überschuss anzeigen

Reihenfolge

Aufgabe speichern